N
п/п
| Наименование
показателя
| Единицы
измерения
| Решение
РЭК N 38/1
от
03.11.2005
| Факт
2005 г.
| Базовый
период
2006 г.
| Регули-
руемый
период
2007 г.
| Расчет
РЭК
2007 г.
| Отклоне-
ние "-",
"+"
| Струк-
тура,
%
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
|
1.
| Производственные
показатели
| | | | | | | | |
1.1.
| Производство теп-
ловой энергии
| Гкал
| 11475,7
| 6676,8
| 15039,8
| 11799,0
| 11380
| - 419
| 100
|
1.1.1.
| собственные нужды
котельной
| Гкал
| 428
| 226
| 772
| 855
| 823
| - 32
| 7
|
1.1.2.
| потери теплоэнер-
гии
| Гкал
| 1853
| 2530
| 4539
| 1965
| 1131
| - 834
| 10
|
1.2.
| Отпущено тепловой
энергии
| Гкал
| 9194,3
| 3920,6
| 9728,7
| 8978,7
| 9425,4
| 447
| 83
|
| | всего:
| Гкал
| 9194,3
| 3920,6
| 9728,7
| 8978,7
| 9425,4
| 447
| 59
|
1.2.1.
| в т.ч. бюджетные
потребители
| Гкал
| 4381,6
| 2272
| 5008,5
| 4501,9
| 4864,8
| 363
| 52
|
1.2.2.
| прочие потребители
| Гкал
| 4812,7
| 1648,6
| 4720,2
| 4057,3
| 738,2
| - 3319
| 8
|
1.2.3.
| население
| Гкал
| | | | 218,8
| 3621,8
| 3403
| 38
|
1.2.4.
| собственное пот-
ребление
| Гкал
| | | | 200,7
| 200,7
| 0
| 2
|
1.3.
| Полезный отпуск на
сторону
| Гкал
| 9194,3
| 3920,6
| 9728,7
| 8778,0
| 9224,7
| 447
| 98
|
2.
| Расходы на произ-
водство тепловой
энергии
| тыс. руб.
| 15689,9
| 6843,2
| 19525,9
| 19896,1
| 15955,4
| - 3940,7
| 100
|
2.1.
| Сырье, основные
материалы
| тыс. руб.
| 26,3
| 20,5
| 55,7
| 61,4
| 60,0
| - 1,4
| 0,4
|
2.1.1.
| в т.ч. вода на
технологические
нужды
| тыс. руб.
| 26,3
| | | 60,6
| 59,2
| - 1,4
| |
2.1.2.
| вода на технологи-
ческие нужды
| тыс. куб. м
| 2,8
| | | 4,37
| 4,21
| - 0,2
| |
2.2.
| Вспомогательные
материалы, всего
| тыс. руб.
| 245,9
| 248,9
| 412,2
| 660,2
| 439,8
| - 220,4
| 2,8
|
2.3.
| Работы и услуги
производственного
характера, всего
| тыс. руб.
| 150,5
| 655,2
| 1114
| 1320,8
| 1203,1
| - 117,7
| 7,5
|
2.4.
| Топливо на техно-
логические нужды
| тыс. руб.
| 6791,1
| 2764,8
| 9039,3
| 8114,7
| 7074,9
| - 1039,8
| 44,3
|
| | всего:
| тыс. руб.
| 6791,1
| 2765,3
| 9039,3
| 8114,7
| 7074,9
| - 1039,9
| 100
|
| | всего:
| т.у.т.
| 2043,12
| 1221,1
| 2656,9
| 2124,5
| 2014,2
| - 110,3
| 100
|
| | уголь
| тыс. руб.
| 829,9
| 723,6
| 725,8
| 701,2
| 632,9
| - 68,3
| 9
|
| | | т.н.т.
| 539,9
| 595,4
| 549,0
| 482,7
| 448,5
| - 34,2
| |
| | | т.у.т.
| 379,5
| 403,9
| 384,3
| 337,9
| 320,3
| - 17,6
| 16
|
| | цена
| руб. т.н.т.
| 1537,27
| 1215,31
| 1322,07
| 1452,74
| 1410,99
| - 41,8
| |
| | в т.ч. доставка
| руб. т.н.т.
| | | | 167,8
| 164,8
| - 3,0
| |
| | мазут
| тыс. руб.
| 5961,17
| 2011,8
| 8282,0
| 7413,5
| 6442,0
| - 971,5
| 91
|
| | | т.н.т.
| 1214,3
| 619,5
| 1679,4
| 1323,4
| 1236,5
| - 86,9
| |
| | | т.у.т.
| 1663,6
| 812,2
| 2267,2
| 1786,6
| 1694,0
| - 92,6
| 84
|
| | цена
| руб. т.н.т.
| 4909,2
| 3247,52
| 4931,5
| 5601,86
| 5209,9
| - 391,9
| |
| | в т.ч. доставка
| руб. т.н.т.
| | | | 415,94
| 408,0
| - 7,9
| |
| | печное топливо
| тыс. руб.
| 0
| 29,8
| 31,5
| | | 0
| |
| | | т.н.т.
| | 3,5
| 3,7
| | | 0
| |
| | | т.у.т.
| | 5
| 5,4
| | | 0
| |
| | цена
| руб. т.н.т.
| | 8526,53
| 8526,5
| | | 0
| |
| | в т.ч. доставка
| руб. т.н.т.
| | | | | | 0
| |
2.5.
| Электроэнергия,
всего
| тыс. руб.
| 1642,3
| 645,1
| 2650,3
| 2329,1
| 895,9
| - 1433,2
| 5,6
|
2.5.1.
| Электроэнергия на
технические нужды
| тыс. руб.
| 1482,2
| 631
| 2604,9
| 2278,3
| 845,0
| - 1433,3
| 5,3
|
| | Электроэнергия на
технические нужды
| тыс. Квт/ч
| 711,5
| 101,01
| 1335,84
| 1045,11
| 386,92
| - 658,2
| |
2.5.2.
| Электроэнергия на
хозяйственные нуж-
ды
| тыс. руб.
| 160,1
| 14,1
| 45,4
| 50,8
| 50,8
| 0
| |
2.6.
| Затраты на оплату
труда
| тыс. руб.
| 2845,5
| 1238
| 3110
| 3949,9
| 3142,7
| - 807,2
| 19,7
|
| | численность, всего
| чел.
| 30
| 17
| 30
| 30
| 30
| 0
| |
| | средний размер за-
работной платы
| руб.
| 7904
| 6067
| 8638
| 10971
| 8730
| - 2241,2
| |
2.7.
| Отчисления на со-
циальные нужды
| тыс. руб.
| 751,2
| 309,2
| 821
| 1042,8
| 786
| - 257,1
| 4,9
|
2.8.
| Амортизация основ-
ных средств
| тыс. руб.
| 1514,8
| 582
| 1595,6
| 1595,7
| 1595,6
| - 0,1
| 10,0
|
2.9.
| Прочие затраты,
всего,
в том числе:
| тыс. руб.
| 1722,23
| 379,5
| 727,8
| 821,5
| 757,8
| - 63,7
| 4,7
|
2.9.1.
| Целевые средства
на НИОКР
| тыс. руб.
| | | | | | | |
2.9.2.
| Средства на стра-
хование
| тыс. руб.
| 1,1
| 3,3
| 13,9
| 15,5
| 14,7
| - 0,8
| 0,09
|
2.9.3.
| Плата за предельно
допустимые выбросы
| тыс. руб.
| 22,5
| 7,9
| 40,6
| 36,7
| 36,7
| 0,0
| 0,2
|
2.9.4.
| Отчисления в ре-
монтный фонд
| тыс. руб.
| | | | | | | |
2.9.5.
| Непроизводственные
расходы (налоги)
| тыс. руб.
| 7,4
| 9
| 8,9
| 9,3
| 9,3
| 0,0
| 0,1
|
| | в т.ч. налог на
землю
| тыс. руб.
| 7,4
| 3,6
| 3,6
| 4
| 4
| 0,0
| |
| | транспортный налог
| тыс. руб.
| | 5,4
| 5,3
| 5,3
| 5,3
| 0,0
| |
2.9.1.
| Цеховые расходы
| тыс. руб.
| 1251
| 94,2
| 338,8
| 396,7
| 357,1
| - 39,6
| 2,2
|
2.9.2.
| Общехозяйственные
расходы
| тыс. руб.
| 143,63
| 67,7
| 26,2
| 29,2
| 24,5
| - 4,7
| 0,2
|
2.9.3.
| Другие затраты,
относимые на себе-
стоимость
| тыс. руб.
| 296,6
| 197,4
| 299,4
| 334,1
| 315,6
| - 18,5
| 2,0
|
| | в т.ч. арендная
плата
| тыс. руб.
| 296,6
| 197,4
| 299,4
| 334,1
| 315,6
| - 18,5
| |
3.
| Итого расходов
| тыс. руб.
| 15689,9
| 6843,2
| 19525,9
| 19896,1
| 15955
| - 3940,7
| |
| | Недополученный по
независящим причи-
нам доход
| тыс. руб.
| | | | 8957,5
| | - 8957,5
| |
4.
| Всего расходов
| тыс. руб.
| 15689,9
| 6843,2
| 19525,9
| 28853,6
| 15955
| - 12898,2
| |
| | Удельные расходы
| руб./Гкал
| 1706,48
| 1745,45
| 2007,04
| 3213,56
| 1692,81
| - 1520,8
| |
5.
| Прибыль
| тыс. руб.
| 145,516
| 5522,9
| 62,2
| 176,6
| 29,02
| - 147,6
| |
| | на развитие произ-
водства
| тыс. руб.
| 0
| 5507,3
| | | | | |
| | на социальное раз-
витие
| тыс. руб.
| 19,0
| 2,8
| 39,2
| 122
| 14
| - 107,5
| |
| | дивиденды по акци-
ям
| тыс. руб.
| 0,0
| | | | | | |
| | прибыль на прочие
цели
| тыс. руб.
| 12,0
| 9,6
| | | | | |
| | налог на прибыль
| тыс. руб.
| 6,0
| | 12,4
| 38,4
| 4,4
| - 34,0
| |
| | налог на имущество
| тыс. руб.
| 108,6
| 3,2
| 10,6
| 16,7
| 10,6
| - 6,1
| |
6.
| Необходимая вало-
вая выручка
| тыс. руб.
| 15835,4
| 12366,1
| 19588,1
| 29030,2
| 15984,5
| - 13045,7
| |
7.
| Экономически обос-
нованный тариф
| руб./Гкал
| | 3154,14
| 2013,73
| 3233,2
| 1695,9
| - 1537,3
| |
| | Тариф, установлен-
ный решением от
21.12.2005 N 46/4
| руб./Гкал
| 1532,78
| | | | | | |
8.
| Уровень рентабель-
ности
| %
| 0,9
| 44,7
| 0,3
| 0,6
| 0,2
| - 0,4
| |
9.
| Рост тарифа по
сравнению с дейст-
вующим
| %
| | | 31,4
| 110,9
| 10,6
| - 100,3
| |
10.
| Удельные нормы
расхода:
| | | | | | | | |
10.1.
| топливо
| кгу.т./Гкал
| 178
| 183
| 177
| 180
| 177
| - 3,1
| |
10.2.
| вода
| куб. м/Гкал
| 0,24
| 0,00
| 0,00
| 0,37
| 0,37
| 0,0
| |
10.3.
| электроэнергия
| кВт. ч/Гкал
| 62
| 15
| 89
| 89
| 34
| - 54,6
| |