Приложение к Постановлению от 04.04.2016 г № 966-П Порядок
Par508 Par508
Требования,
предъявляемые к оформлению бизнес-плана
Резюме проекта
| 1. | Название проекта | |
| 2. | Цель проекта | |
| 3. | Суть проекта | |
| 4. | Описание инновации (если присутствует инновационность проекта) | |
| 5. | Характеристики товара и преимущества перед существующими аналогами | |
| 6. | Наличие объекта интеллектуальной собственности, патента | |
| 7. | Краткая характеристика отрасли | |
| 8. | Рынок товара | |
| 9. | Количество новых рабочих мест, создаваемых при реализации проекта | |
| 10. | Общая стоимость проекта | |
| 11. | Собственные средства | |
| 12. | Привлекаемые средства | |
| 13. | Полученные ранее субсидии (гранты) | |
| 14. | Срок окупаемости проекта | |
| 15. | Планируемые налоговые отчисления (в текущем году и в последующие два года), в том числе страховые взносы | |
| 16. | Дополнительная информация о проекте |
1.Общее описание предприятия и проекта
Описание предприятия и проекта.
Например: "Расширение производственной деятельности, организация мастерской, создание или модернизация производства ООО "...", развитие нового направления на предприятии и т.д.".
Описание продукции, конкурентные преимущества (выпуск новых видов товаров, расширение номенклатуры, увеличение объемов производства); основные качественные характеристики, организация сервиса. Требования к организации производства. Состав оборудования и условия поставок (аренда, покупка), стоимость. Сырье и материалы: условия поставок и ориентировочные цены. Альтернативные источники снабжения сырьем и материалами. Себестоимость продукции (калькуляция). Структура капитальных вложений. Ввод и освоение производственных мощностей. Обеспечение экологической и технической безопасности. Схема производственных потоков (рациональность технологической схемы, оптимизация затрат, ассортиментная политика, система контроля качества, стандарты, производственная кооперация). Оценка рисков. Организационная структура (схема) предприятия. Численность работников в настоящее время. При наличии представляются отзывы экспертов и (или) потребителей о качестве и свойствах продукции. Социальная направленность проекта (его значение для района, города). Количество вновь создаваемых рабочих мест за 2013 - 2015 годы, план на 2016 - 2017 годы. Рост средней заработной платы за 2013 - 2015 годы, план на 2016 - 2017 годы.
2.Источники инвестиций
Заполнению подлежит следующая таблица:
| Наименование источников | Сумма, тыс. руб. |
| Нераспределенная прибыль | |
| Результат от продажи основных средств | |
| Собственные средства, всего | |
| Кредиты банков | |
| Заемные средства других организаций | |
| Прочие | |
| Заемные и привлеченные средства, всего | |
| Предполагаемая государственная поддержка | |
| Итого: |
Если инвестиции будут осуществляться в будущих периодах, необходимо указать примерные сроки их осуществления, цели расходования и сумму.
3.План маркетинга
Является ли предприятие монополистом в выпуске данного товара. Характер спроса (равномерный или сезонный). Характеристики конкурентов. Особенности сегмента рынка, на которые ориентируется проект, важнейшие тенденции и ожидаемые изменения. Какие свойства товара или дополнительные услуги делают проект предпочтительным по отношению к конкурентам. Структура сбыта, рынка. Анализ международного рынка, подтвержденный ссылками на достоверные источники.
Торгово-сбытовые издержки, связанные с реализацией товара. Каких действий конкурентов следует опасаться и каковы основные элементы стратегии противодействия. Обоснование цены (определяется исходя из сложившейся конъюнктуры на рынке, уровня рентабельности, достаточного для поддержания стабильного финансового состояния и платежеспособности предприятия. Организация сбыта, рекламы (примерный объем затрат).
4.Производственный план
Имеющиеся производственные мощности.
Потребность в дополнительных (требующихся для реализации проекта):
- площадях;
- оборудовании.
Если в технологическую цепочку предприятия встроены прочие организации, то необходимо описать их роль в реализации проекта.
5.Организационный план
Организационно-правовая форма бизнеса. Кто обладает правом подписи финансовых документов. Распределение обязанностей между членами руководящего состава. Квалификация персонала.
5.1.Численность персонала и ФОТ предприятия
| Показатели | 1-й год реализации проекта | 2-й год реализации проекта | 3-й год реализации проекта | ||||
| по кварталам | |||||||
| Всего | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | |||
| Численность работающих, в том числе, чел.: | |||||||
| Административно-управленческий персонал, чел. | |||||||
| Основной персонал, чел. | |||||||
| Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды, тыс. руб.: | |||||||
| Административно-управленческий персонал, тыс. руб. | |||||||
| Основной персонал, тыс. руб. | |||||||
(УКАЗАТЬ планируемую численность сотрудников на период реализации проекта - всего по организации/непосредственно занятых в реализации проекта).
6.Финансовый план
Объем и назначение финансовой поддержки: каков объем необходимых для реализации проекта финансовых ресурсов (общая стоимость проекта, в том числе привлеченные средства - банковский кредит, лизинг, другие заемные средства, а также собственные средства, вложенные в реализацию проекта).
6.1.Совокупный финансовый результат
| Показатели | 1-й год реализации проекта | 2-й год | 3-й год | ||||
| Всего | по кварталам | ||||||
| 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | ||||
| Выручка от реализации, тыс. руб. | |||||||
| Производственные затраты по данному направлению, тыс. руб. | |||||||
| Величина общехозяйственных расходов, приходящаяся на данный вид деятельности, тыс. руб. | |||||||
| Прибыль до налогообложения, тыс. руб. | |||||||
| Налоги, тыс. руб. | |||||||
| Чистая прибыль, тыс. руб. | |||||||
6.2.Совокупные поступления в бюджет
| Показатель | Сумма, тыс. руб. | |
| Налоговые перечисления, всего | ||
| в том числе: | ||
| налог на вмененный доход | ||
| налог на прибыль | ||
| НДФЛ | ||
| прочие налоги | ||
| Страховые взносы во внебюджетные фонды, всего |
--------------------------------
Par767 Par767
За планируемый период.
6.3.Основные финансовые показатели
| Показатель | 1-й год реализации проекта | 2-й год реализации проекта | 3-й год реализации проекта |
| Рентабельность по чистой прибыли (= (Чистая прибыль / Затраты) * 100%%), в %% | |||
| Рентабельность продаж (= (Чистая прибыль / Выручка) * 100%%), в %% | |||
| Темпы прироста чистой прибыли, в %% (пример: 2 год / 1 год - 100%%) | |||
| Темпы прироста выручки, в %% (пример: 2 год / 1 год - 100%%) |
Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) - это текущая стоимость денежных потоков инвестиционного проекта, с учетом ставки дисконтирования, за вычетом инвестиций. Суть показателя состоит в сравнении текущей стоимости будущих поступлений от реализации проекта с инвестиционными вложениями в проект.
Процедура метода определения показателя NPV состоит в следующем:
1.Определяется текущая стоимость затрат для реализации проекта - размер инвестиций (Investment).
2.Определяется текущая стоимость будущих денежных поступлений от реализации проекта посредством расчета денежного потока (Cash Flow).
3.Определяется текущая стоимость каждой суммы будущих денежных поступлений от реализации проекта, исходя из ставки дисконтирования периода возникновения доходов.
4.Текущая стоимость инвестиционных затрат сравнивается с суммарной текущей стоимостью доходов.
э яяя.``&яяяяАяяяµяяя &MathTypeры юзђSymbolwq =Pо'¬оЄI$w@‘'w‚f-2 ЏЇ(yы юзђSymbolw± ¦ђо'¬оЄI$w@‘'w‚f-р2 Џµ )yы юзђSymbolwq >Pо'¬оЄI$w@‘'w‚f-р2 µД(yы юзђSymbolw± §ђо'¬оЄI$w@‘'w‚f-р2 µ )yъ- ° ыАэђSymbolwq ?0о'јрЄI$w@‘'w‚f-р2 Чдеyы яђSymbolw± Ёђо'јрЄI$w@‘'w‚f-р2 уb-yыЂюђSymbolwq @0о'јрЄI$w@‘'w‚f-р2 ё+y2 Ђґ=yы яђTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р2 х`Ty2 уty2 т‰ tyыЂюђTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р2 ё$ dy2 ’# ty2 ’µPy 2 ЂLNPVeы яђTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р2 ур0PыЂюђTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р2 ЂА :PыЂюђМTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р 2 ЂИгдеeыЂюђTimes New RomanјрЄI$w@‘'w‚f-р2 Ђ,д2 ё1д & яяяяы јМ"System‚f .ЉШт-р
d - ставка дисконтирования (0,36);
P - доход;
t - период.
ЧДД = Выручка за 1 год / (1 + 0,36) 1 + Выручка за 2 год / (1 + 0,36) 2 + Выручка за 3 год / (1 + 0,36) 3
Пояснительная записка
Указать, на какие цели планируется направить в дальнейшем полученные средства.
Например:
Финансовые средства планируется направить на:
1) приобретение основных средств: ________ руб.;
2) ремонт помещения: ________ руб.;
3) и т.д.
Достоверность представленной информации гарантирую.
| Руководитель | _______________________________ (Ф.И.О.) | _______________________ (подпись) | |
| МП |