| N п/п |
Наименование показателя |
Единица измерения |
Соответствующий период прошлого года |
С начала года |
|
|
|
|
план |
факт |
отклонение (+, -) |
% |
| I. Показатели производственной деятельности |
| 1. |
Объем производства основных видов товаров и услуг в натуральном выражении - всего, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
для населения |
|
|
|
|
|
|
|
то же в % |
% |
|
|
|
|
|
| 2. |
Объемы производства основных видов товаров и услуг в стоимостном выражении - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
для населения |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Основные средства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 4. |
Степень износа основных средств |
% |
|
|
|
|
|
| II. Показатели финансово-экономической деятельности |
| 1. |
ДОХОДЫ - всего: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 1.1. |
Выручка от реализации продукции (работ и услуг) - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
от населения |
|
|
|
|
|
|
|
по прочей деятельности |
|
|
|
|
|
|
| 1.2. |
Прочие доходы (расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 2. |
РАСХОДЫ - всего: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 2.1. |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по основной деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
материальные затраты, из них: |
|
|
|
|
|
|
|
на текущий ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
на капитальный ремонт |
|
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
|
амортизация |
|
|
|
|
|
|
|
налоги (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
другие затраты (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
по прочей деятельности, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
| 2.2. |
Коммерческие расходы (ф. N, стр. 030), в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
| 2.3. |
Управленческие расходы (ф. N 2 , стр. 040), в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
затраты на оплату труда (без ЕСН) |
|
|
|
|
|
|
|
ЕСН |
|
|
|
|
|
|
| 2.4. |
Прочие расходы (расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 3. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 4. |
Отложенные налоговые активы и обязательства |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 5. |
Текущий налог на прибыль (или единый налог на вмененный доход) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 6. |
Прочее |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 7. |
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8. |
Рентабельность продаж по чистой прибыли |
% |
|
|
|
|
|
| 9. |
Отчисления в бюджет города части прибыли от использования муниципального имущества, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 10. |
Кредиторская задолженность - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
по кредитам (займам) |
|
|
|
|
|
|
|
в бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
во внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
по заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
за энергоресурсы |
|
|
|
|
|
|
|
по прочим кредиторам |
|
|
|
|
|
|
| 11. |
Дебиторская задолженность, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
населения |
|
|
|
|
|
|
|
по льготам |
|
|
|
|
|
|
|
по субсидиям |
|
|
|
|
|
|
| 12. |
Дебиторская задолженность, не отраженная в ф. N 1 (расшифровать) |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 13. |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 14. |
Привлечено кредитов банков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 15. |
Погашено кредитов банков |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| III. Сведения о численности и заработной плате |
| 1. |
Среднесписочная численность работников - всего, в том числе: |
чел. |
|
|
|
|
|
|
рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
руководителей, специалистов и служащих |
|
|
|
|
|
|
| 2. |
Среднемесячный доход работника - всего, в том числе: |
руб. |
|
|
|
|
|
|
заработная плата рабочих |
|
|
|
|
|
|
|
выплаты, производимые за счет прибыли рабочим |
|
|
|
|
|
|
|
заработная плата руководителей, специалистов и служащих |
|
|
|
|
|
|
|
выплаты, производимые за счет прибыли руководителям, специалистам и служащим |
|
|
|
|
|
|
| 3. |
Коэффициент текучести кадров |
% |
|
|
|
|
|
| IV. Показатели инвестиционной деятельности |
| 1. |
Капитальные вложения - всего, в том числе: |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
|
за счет чистой прибыли |
|
|
|
|
|
|
|
амортизации |
|
|
|
|
|
|
|
бюджета |
|
|
|
|
|
|
|
займов (кредитов) |
|
|
|
|
|
|
|
прочих источников |
|
|
|
|
|
|
| V. Индикаторы эффективности |
| N п/п |
Наименование показателя |
На начало отчетного периода |
На конец отчетного периода |
Изменение (+, -) |
| 1. |
Коэффициент финансовой независимости (автономии). Минимальное допустимое значение - 0,5 |
|
|
|
| 2. |
Коэффициент текущей ликвидности. Минимальное допустимое значение - 1 |
|
|
|
| 3. |
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Минимальное допустимое значение - 0,1 |
|
|
|
| 4. |
Чистые активы |
|
|
|
| ------------------------------- Экономическая характеристика индикаторов эффективности: 1. Коэффициент финансовой независимости (автономии) определяет удельный вес собственных средств в общей сумме источников финансирования. Минимальное допустимое значение - 0,5. Чем ближе значение коэффициента к 1, тем более устойчиво финансовое положение организации, тем меньше организация зависит от внешних кредиторов. 2. Коэффициент текущей ликвидности характеризует обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения краткосрочных обязательств. Минимальное допустимое значение - 1. При значении коэффициента ниже 1 есть риск не расплатиться по своим обязательствам. 3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для обеспечения финансовой устойчивости организации, а также определяет, какая часть оборотных средств сформирована за счет собственного капитала. Минимальное допустимое значение коэффициента - 0,1. Чем выше значение коэффициента, тем в большей мере оборотные средства покрываются собственными источниками и не нуждаются в привлечении заемных средств. 4. Чистые активы определяют стоимость имущества организации, свободного от долговых обязательств |