Приложение к Решению от 28.11.2012 г № 8/6
В целях реализации инвестиционной программы ОАО "ККС" заключает с администрацией города договор (соглашение), в соответствии с которым администрация города берет на себя обязательство организовать строительство водовода "Корчемкино - Центр" от ул. Ленина, 150, до ул. Милицейской и обеспечить софинансирование строительства в соответствии с разделом 4.3 инвестиционной программы, а ОАО "ККС" провести софинансирование строительства за счет привлечения банковского кредита, а также использования собственных средств для выравнивания размера надбавки к тарифу в соответствии с устанавливаемыми РСТ по Кировской области предельными индексами роста тарифов организаций коммунального комплекса.
Порядок проведения взаиморасчетов между администрацией города Кирова и ОАО "ККС" осуществляется в соответствии с договором.
ОАО "ККС" ежеквартально представляет администрации города Кирова отчет о ходе реализации программы в части поступлений и выплат денежных средств.
Администрация города Кирова ежеквартально представляет ОАО "ККС" отчет о ходе реализации строительства водовода "Корчемкино - Центр" от ул. Ленина, 150, до ул. Милицейской до окончания строительства.
В целях снижения рисков предполагается механизм ежегодной корректировки надбавок.
Под основаниями ежегодной корректировки надбавок, в частности, но неисключительно, понимаются:
- фактический сложившийся объем продаж меньше (больше), чем принятый для расчета при разработке инвестиционной программы;
- изменение размера затрат на реализацию мероприятий программы вследствие увеличения (уменьшения) темпа инфляции по составляющим затрат в сравнении с расчетным;
- отклонение размера затрат на реализацию мероприятий программы, полученное в результате уточнения сметной стоимости работ посредством разработки технической документации;
- увеличение ставки банковского кредита в сравнении с расчетной для инвестиционной программы;
- в случае установления предельного индекса роста тарифов ниже уровня, позволяющего обеспечить выполнение инвестиционной программы.
7.Эффективность реализации программы
7.1.Экономическая эффективность
Для определения экономической эффективности программы рассмотрим данные по объемам перерасчетов с населением в денежном выражении. Периоды, объемы в натуральном и денежном выражении за последние три года представлены в табличной форме.
| Месяц/год | 2009 | 2010 | 2011 | |||
| тыс. куб. м | тыс. руб. (с НДС) | тыс. куб. м | тыс. руб. (с НДС) | тыс. куб. м | тыс. руб. (с НДС) | |
| Январь | 90,1 | 1298,7 | 27,7 | 440,6 | 44,0 | 746,5 |
| Февраль | 47,9 | 689,7 | 40,8 | 648,8 | 23,8 | 403,1 |
| Март | 45,6 | 657,6 | 36,2 | 575,0 | 26,8 | 454,8 |
| Апрель | 45,0 | 648,4 | 49,4 | 786,1 | 64,3 | 1090,6 |
| Май | 40,4 | 582,5 | 40,8 | 648,2 | 31,3 | 530,1 |
| Июнь | 224,3 | 3232,3 | 197,7 | 3143,7 | 120,1 | 2034,9 |
| Июль | 149,5 | 2154,0 | 115,0 | 1828,3 | 141,7 | 2401,4 |
| Август | 315,4 | 4544,3 | 261,1 | 4150,9 | 173,0 | 2932,9 |
| Сентябрь | 145,4 | 2095,3 | 142,3 | 2262,8 | 161,5 | 2737,0 |
| Октябрь | 232,7 | 3352,8 | 200,0 | 3179,2 | 62,0 | 1050,9 |
| Ноябрь | 67,9 | 978,0 | 80,2 | 1274,9 | 62,8 | 1065,0 |
| Декабрь | 82,3 | 1186,2 | 76,0 | 1207,9 | 60,1 | 1017,9 |
| Итого: | 1486,5 | 21419,9 | 1267,1 | 20146,4 | 971,4 | 16465,1 |
Общее количество населения, обслуживаемого ОАО "Кировские коммунальные системы", составляет 360 тыс. человек, из них количество населения, попадающего в зону ограничения при проведении ремонтных работ на водоводе N 6, составляет 54 тыс. человек. Таким образом, при качественном обеспечении населения "нижней" и "верхней" зон услугами по водоснабжению объемы перерасчетов с населением снизятся с 16,5 до 14 млн. руб./год. Экономический эффект составит 2,5 млн. руб./год.
8.Выводы и заключения
Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей общества на ее реализацию, недопустимости возникновения убытков в ходе реализации и невозможности возмещения затрат из источников, прямо не предусмотренных действующим законодательством.
В инвестиционную программу включено мероприятие, направленное на повышение надежности системы водоснабжения населения города Кирова водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества", путем модернизации существующих ключевых линейных объектов (водоводов), строительства нового водовода "Корчемкино - Центр", улучшающего качество предоставления услуг по водоснабжению, повышающего эффективность подачи воды питьевого качества потребителям центральной части города Кирова.
Осуществление инвестиционной программы предполагается производить за счет установления надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение. Частичное финансирование программы осуществляется бюджетами различных уровней.
Разработанная семилетняя инвестиционная программа позволит построить инфраструктурный объект водоснабжения центральной части города в рамках реализации ФЦП "Жилище" на основе государственно-частного сотрудничества, что будет являться продолжением начатой программы "Внеплощадочные системы водоснабжения города Кирова".