Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 41/7 Программа
Расчет финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. с НДС
┌───────────────────┬───────┬─────────────────────────────┬──────┬──────┬───────┐ │ │2011 г.│ В том числе по кварталам │ 2012 │ 2013 │ Всего │ │ │ ├───────┬───────┬──────┬──────┤ г. │ г. │ по ИП │ │ │ │ I кв. │II кв. │ III │IV кв.│ │ │ │ │ │ │ │ │ кв. │ │ │ │ │ ├────┬──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤ │ 1. │Водоснабжение │ ├────┼──────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ │1.2.│Финансовые │ 2474,4│ 0,0│ 2031,7│249,4 │ 193,2│1209,6│ 802,7│ 4486,7│ │ │потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Стоимость │ 1719,9│ 0,0│ 1669,5│ 50,4 │ 0,0│ 424,5│ 271,0│ 2415,4│ │ │работ по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Возврат │ 316,7│ 0,0│ 45,2│135,7 │ 135,7│ 543,0│ 407,2│ 1266,9│ │ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Проценты │ 114,0│ 0,0│ 28,4│ 45,6 │ 40,0│ 108,3│ 26,1│ 248,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Налог │ 323,8│ 0,0│ 288,6│ 17,7 │ 17,5│ 133,8│ 98,4│ 556,0│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на прибыль │ 314,3│ 0,0│ 288,6│ 17,7 │ 8,0│ 93,6│ 51,2│ 459,1│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на имущество │ 9,5│ │ │ │ 9,5│ 40,2│ 47,2│ 96,9│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │1.3.│Источники │ 1266,9│ 0,0│ 1267,0│ 0,0 │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 1266,9│ │ │финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Кредит │ 1266,9│ │ 1267,0│ │ │ 0,0│ 0,0│ 1266,9│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │1.4.│Финансовые │ 1207,5│ 0,0│ 764,7│249,4 │ 193,2│1209,6│ 802,7│ 3219,8│ │ │потребности за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет надбавки │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤ │ 2. │Водоотведение │ ├────┼──────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ │2.1.│Финансовые │ 9423,9│ 189,9│ 8227,0│614,3 │ 392,6│7756,6│3574,9│20755,4│ │ │потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Стоимость │ 7229,2│ 162,4│ 6889,8│177,0 │ 0,0│3704,3│ 130,8│11064,3│ │ │работ по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Возврат │ 677,0│ 0,0│ 96,7│290,2 │ 290,2│2779,4│2951,7│ 6408,1│ │ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Проценты │ 243,6│ 0,0│ 60,6│ 97,6 │ 85,4│ 537,6│ 189,0│ 970,3│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Налог │ 1274,0│ 27,5│ 1179,9│ 49,5 │ 17,1│ 735,4│ 303,4│ 2312,8│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на прибыль │ 1274,0│ 27,5│ 1179,9│ 49,5 │ 17,1│ 735,4│ 60,0│ 2069,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на имущество │ 0,0│ │ │ │ │ 0,0│ 243,4│ 243,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │2.2.│Источники │ 7588,9│ 470,2│ 6178,3│470,2 │ 470,2│5580,8│1880,8│15050,5│ │ │финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Кредит │ 2708,1│ 0,0│ 2708,1│ 0,0 │ 0,0│3700,0│ 0,0│ 6408,1│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Собственные │ 4880,8│ 470,2│ 3470,2│470,2 │ 470,2│1880,8│1880,8│ 8642,4│ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Амортизация │ 1880,8│ 470,2│ 470,2│470,2 │ 470,2│1880,8│1880,8│ 5642,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Прибыль │ 3000,0│ │ 3000,0│ │ │ 0,0│ 0,0│ 3000,0│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │2.3.│Финансовые │ 1834,9│- 280,3│ 2048,7│144,1 │- 77,6│2175,8│1694,1│ 5704,9│ │ │потребности за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет надбавки │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┤ │ 3. │Всего по программе │ ├────┼──────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┤ │3.1.│Финансовые │11898,3│ 189,9│10258,7│863,7 │ 585,8│8966,3│4377,6│25242,1│ │ │потребности │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Стоимость │ 8949,1│ 162,4│ 8559,3│227,4 │ 0,0│4128,8│ 401,8│13479,7│ │ │работ по│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │инвестиционной│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │программе │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Возврат │ 993,7│ 0,0│ 141,9│425,9 │ 425,9│3322,4│3358,9│ 7675,0│ │ │кредита │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Проценты │ 357,6│ 0,0│ 89,0│143,2 │ 125,4│ 645,9│ 215,1│ 1218,7│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Налог │ 1597,8│ 27,5│ 1468,5│ 67,2 │ 34,6│ 869,2│ 401,7│ 2868,7│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на прибыль │ 1588,3│ 27,5│ 1468,5│ 67,2 │ 25,1│ 829,0│ 111,1│ 2528,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │на имущество │ 9,5│ 0,0│ 0,0│ 0,0 │ 9,5│ 40,2│ 290,6│ 340,3│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │3.2.│Источники │ 8855,8│ 470,2│ 7445,3│470,2 │ 470,2│5580,8│1880,8│16317,4│ │ │финансирования│ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Кредит │ 3975,0│ 0,0│ 3975,1│ 0,0 │ 0,0│3700,0│ 0,0│ 7675,0│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Собственные │ 4880,8│ 470,2│ 3470,2│470,2 │ 470,2│1880,8│1880,8│ 8642,4│ │ │средства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │предприятия │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Амортизация │ 1880,8│ 470,2│ 470,2│470,2 │ 470,2│1880,8│1880,8│ 5642,4│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │ │Прибыль │ 3000,0│ 0,0│ 3000,0│ 0,0 │ 0,0│ 0,0│ 0,0│ 3000,0│ ├────┼──────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┤ │3.3.│Финансовые │ 3042,5│- 280,3│ 2813,4│393,5 │ 115,6│3385,5│2496,8│ 8924,7│ │ │потребности за│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │счет надбавки │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┘