Приложение к Решению от 26.05.2010 г № 41/7 Программа
Инвестиционная программа муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» «Оптимизация системы водоснабжения и водоотведения ленинского района города Кирова на 2011 — 2013 годы» 1. паспорт инвестиционной программы муниципального унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» «Оптимизация системы водоснабжения и водоотведения ленинского района Г. Кирова на 2011 — 2013 годы»
| Наименование программы | Инвестиционная программа МУМП "Лянгасово" "Оптимизация системы водоснабжения и водоотведения Ленинского района г. Кирова на 2011 - 2013 годы" |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства РФ от 14.07.2008 N 520 "Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса" |
| Разработчик программы | МУМП "Лянгасово" |
| Исполнитель программы | МУМП "Лянгасово" |
| Цель программы | Улучшение надежности и качества обеспечения населения пос. Дороничи Ленинского района города Кирова водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01; снижение риска сброса загрязняющих веществ в окружающую среду и повышение экологической безопасности в пос. Победилово Ленинского района города Кирова |
| Задачи программы | Повышение надежности и качества обеспечения населения пос. Дороничи водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения путем строительства новой скважины в связи с предписанием Управления Роспотребнадзора по Кировской области от 18 июня 2009 г. "Об устранении выявленных нарушений санитарных правил по обеспечению содержания вредных химических веществ (нитратов, бора) в питьевой воде, подаваемой населению пос. Дороничи". Повышение надежности системы бытовой канализации путем строительства новых сетей, обеспечивающих загрузку до полной мощности производства коммунальных услуг очистных сооружений канализации пос. Захарищево и экологическую безопасность в пос. Победилово, пос. Захарищево в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения" |
| Сроки реализации программы | Срок реализации программы - 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Общая стоимость программы - 25242,1 тыс. рублей. Источник финансирования - 16317,4 тыс. руб.: 1) кредит - 7675 тыс. руб., 2) амортизационные отчисления - 5642,4 тыс. руб., 3) нераспределенная прибыль прошлых лет - 3000 тыс. руб. Финансовые потребности за счет надбавки к тарифам - 8924,7 тыс. руб. |
| Количественные показатели мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели ее социально-экономической эффективности | Водоснабжение: бурение новой скважины с установкой кондуктором для исключения попадания загрязненных подземных вод с целью обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Выполнение программы позволит обеспечить надежное и качественное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения п. Дороничи Ленинского района города Кирова, повысить экологическую безопасность. Социальная эффективность - нормативное содержание нитратов и бора в питьевой воде. Водоотведение: строительство двух напорных коллекторов для подачи стоков п. Победилово на очистку. Точка подключения к системе очистки п. Захарищево - приемная камера очистных сооружений. Выполнение программы позволит улучшить качество услуг водоотведения сточных вод от населения п. Победилово, позволит предприятию работать в безаварийном режиме, улучшит экологическую обстановку региона, в долгосрочной перспективе позволит сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции. Экономический эффект: сокращение затрат - 451,5 тыс. руб. |
2.Оценка потребностей в объемах отпуска абонентам и потребителям питьевой воды и предоставления им услуг водоотведения
2.1.Краткая характеристика абонентов и потребителей
Основным абонентом потребления услуг водоснабжения МУМП "Лянгасово" является население - 74,5%. МАУ "УЖХ г. Кирова", обслуживающее муниципальный жилой фонд, занимает до 70% всего объема реализации услуг водоснабжения населению. Данные по объемам потребления услуг водоснабжения МАУ "УЖХ г. Кирова" приведены в таблице 2. Юридические лица составляют 23,6%. Наиболее крупными из потребителей являются ОАО "РЖД", ОАО "КТК".
Основным абонентом услуг водоотведения МУМП "Лянгасово" является население - 90,3%. МАУ "УЖХ г. Кирова", обслуживающее муниципальный жилой фонд, занимает до 85% всего объема реализации услуг водоотведения населению. Данные по объемам потребления услуг водоотведения МАУ "УЖХ г. Кирова" приведены в таблице 3. Юридические лица составляют 9,7%. Наиболее крупным из потребителей является ОАО "КТК".
Разница в потреблении услуг водоснабжения и водоотведения объясняется наличием у крупных потребителей водоснабжения собственных очистных сооружений сточных вод (ОАО "РЖД").
Также кроме МУМП "Лянгасово" существуют организации, являющиеся поставщиками услуг водоснабжения и водоотведения для собственного потребления. Это ЗАО "Агрофирма "Дороничи", ОАО "КТК", ФГУП "Кировавиа" (резервные скважины), ОАО "РЖД" (наличие собственных очистных сооружений сточных вод).
В п. Дороничи, п. Лянгасово, п. Победилово, п. Захарищево Ленинского района г. Кирова МУМП "Лянгасово" является единственным поставщиком услуг водоснабжения и водоотведения населению.
Характер спроса услуг водоснабжения и водоотведения - равномерный.
Особые свойства услуг водоснабжения, оказываемых МУМП "Лянгасово":
- п. Дороничи, с. Быстрица (закрытый источник) - артезианская питьевая вода;
- п. Лянгасово, п. Победилово, п. Захарищево (открытый источник) - применение новых технологий в очистке питьевой воды позволяет полностью исключить негативные факторы хлорирования воды, процесс обработки воды с помощью новых технологий полностью безопасен для обслуживающего очистные сооружения персонала.
Данные по количеству абонентов и установленных приборов учета приведены в таблице 1. Приборами учета оборудованы промышленные предприятия, ТСЖ, ЖСК, бюджетные учреждения. Полностью отсутствуют коммерческие приборы учета на общедомовых вводах у МАУ "УЖХ г. Кирова", где учет потребленных ресурсов ведется либо по квартирным приборам учета, либо по нормативам потребления.
Таблица 1
Количество договоров и дополнительно принятых
в эксплуатацию приборов учета (без МАУ "УЖХ г. Кирова")
| N п/п | Период | Количество договоров | Количество вновь принятых приборов учета, шт. |
| 1. | 2007 год | 81 | 81 |
| 2. | 2008 год | 86 | 5 |
| 3. | 2009 год | 106 | 20 |
Таблица 2
Объемы потребления услуги водоснабжения МАУ "УЖХ г. Кирова"
| N п/п | Группы потребителей | Полезный отпуск водоснабжения | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г., прогноз | |||||
| тыс. куб. м | % | тыс. куб. м | % | тыс. куб. м | % | ||
| 1. | МАУ "УЖХ г. Кирова" (МУ УЖХ) | 1051,2 | 71,6% | 898,2 | 69,8% | 874,2 | 69,3% |
Таблица 3
Объемы потребления услуги водоотведения МАУ "УЖХ г. Кирова"
| N п/п | Группы потребителей | Полезный отпуск водоотведения | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г., прогноз | |||||
| тыс. куб. м | % | тыс. куб. м | % | тыс. куб. м | % | ||
| 1. | МАУ "УЖХ г. Кирова" (МУ УЖХ) | 1049 | 85,9% | 905,8 | 85% | 882 | 85% |
2.2.Анализ динамики изменения объемов потребления воды из системы коммунального водоснабжения и сброса сточных вод за последние три года
Таблица 4
Анализ динамики изменения объемов потребления воды
за 2008 - 2010 гг.
| N п/п | Группы потребителей | Полезный отпуск водоснабжения | Отклонения 2009 г. от 2008 г. | Отклонения 2010 г. от 2009 г. | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г., прогноз | ||||||
| тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | абсолютное (+/-) | относительное, % | абсолютное (+/-) | относительное, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Население | 1107 | 963,8 | 939,8 | - 143,2 | - 12,9% | - 24 | - 2,5% |
| в т.ч. УЖХ | 1051,2 | 898,2 | 874,2 | - 153 | - 14,6% | - 24 | - 2,7% | |
| 2. | Прочие организации | 337 | 298 | 298 | - 39 | - 11,6% | 0 | 0,0% |
| 3. | Бюджет | 23,9 | 24,3 | 24,3 | 0,4 | 1,7% | 0 | 0,0% |
| Итого: | 1467,9 | 1286,1 | 1262,1 | - 181,8 | - 12,4% | - 24 | - 1,9% | |
За период 2009 года по сравнению с 2008 г. прием сточных вод уменьшился на 12,4%, или на 181,8 тыс. куб. м.
За ожидаемый период 2010 года по сравнению с 2009 г. прием сточных вод уменьшится на 1,9%, или на 24 тыс. куб. м.
Таблица 5
Анализ динамики изменения объемов сброса
сточных вод за 2008 - 2010 гг.
| N п/п | Группы потребителей | Полезный отпуск водоотведения | Отклонения 2009 г. от 2008 г. | Отклонения 2010 г. от 2009 г. | ||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г., прогноз | ||||||
| тыс. куб. м | тыс. куб. м | тыс. куб. м | абсолютное (+/-) | относительное, % | абсолютное (+/-) | относительное, % | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Население | 1095,9 | 962,6 | 938,6 | - 133,3 | - 12,2% | - 24 | - 2,5% |
| в т.ч. УЖХ | 1049 | 905,8 | 882 | - 143,2 | - 13,7% | - 23,8 | - 2,6% | |
| 2. | Прочие организации | 101,5 | 79,2 | 79 | - 22,3 | - 22,0% | - 0,2 | - 0,3% |
| 3. | Бюджет | 23,9 | 24,2 | 24,2 | 0,3 | 1,3% | 0 | 0,0% |
| Итого: | 1221,3 | 1066 | 1041,8 | - 155,3 | - 12,7% | - 24,2 | - 2,3% | |
За период 2009 года по сравнению с 2008 г. прием сточных вод уменьшился на 12,7%, или на 155,3 тыс. м.
За ожидаемый период 2010 года по сравнению с 2009 г. прием сточных вод уменьшится на 2,3%, или на 24,2 тыс. м.
Основными причинами снижения объемов потребления воды и сброса сточных вод являются:
- установление индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде, отсутствие общедомовых счетчиков и учета внутридомовых потерь;
- изменение технологий производства у предприятий-потребителей, введение режима экономии ресурсов, внедрение потребителями оборотной системы водоснабжения (ООО "КТК", ОАО "БКК"), наличие у крупных предприятий собственных систем очистки сточных вод (ОАО "РЖД").
2.3.Анализ состояния и стратегия организации учета объемов потребления воды из сетей коммунального водоснабжения и многоквартирных домов, объемов сброса сточных вод в систему коммунальной канализации
Водомерные узлы промышленных абонентов, ТСЖ и ЖСК на 100% оборудованы приборами учета.
Основной проблемой системы этой группы абонентов, обслуживаемой МАУ "УЖХ г. Кирова", является отсутствие общедомовых приборов учета.
Необходимой задачей, подлежащей выполнению собственниками жилых помещений и управляющими компаниями, является установка в течение 2012 - 2014 гг. общедомовых приборов учета холодной и горячей воды на всех объектах жилого фонда, что приведет к более точному определению объема поставленных коммунальных ресурсов, снижению неучтенного отпуска питьевой воды и устранению необходимости применения расчетных способов при расчетах с исполнителями коммунальных услуг.
При оборудовании узла учетов наиболее приоритетной является установка электромагнитных расходомеров по причине более точного учета расхода воды. Оборудование узлов учета иными приборами учета может быть осуществлено при наличии технического обоснования невозможности применения электромагнитного прибора учета.
Объем сбросов сточных вод приравнивается к количеству подаваемой питьевой воды либо, при наличии прибора учета, определяется на основании прибора учета.
2.4.Оценка влияния различных факторов на объемы потребления воды и сброса сточных вод. Прогноз изменения объемов на срок реализации инвестиционной программы
Промышленные, бюджетные и прочие предприятия и организации, а также ТСЖ, ЖСК оборудованы общедомовыми приборами учета, что ведет к более точному учету потребления воды.
Основным потребителем является МАУ "УЖХ г. Кирова", которое обслуживает население, проживающее в п. Дороничи, п. Лянгасово, п. Захарищево, п. Победилово Ленинского района г. Кирова в 193 жилых домах. Доля потребления МАУ "УЖХ г. Кирова" составляет 70% общего объема воды и 85% общего объема сточных вод.
В связи с отсутствием общедомовых приборов учета холодного и горячего водоснабжения жилого фонда начисления населению города производятся по нормативам потребления, принятым с 01.01.2009, в зависимости от степени благоустройства и этажности, и по индивидуальным приборам учета, что не способствует более точному учету объема потребляемой воды и уменьшает полезный отпуск воды, тем самым увеличивая неучтенный расход воды (заниженные нормативы).
Основной причиной сокращения объемов потребления воды населением г. Кирова является установка индивидуальных приборов учета. При установке индивидуальных приборов учета не учитываются внутридомовые потери. Главная цель установки приборов учета населением - это экономия денежных средств при потреблении питьевой воды, что приводит к снижению полезного отпуска в сравнении с каждым предшествующим годом.
При установке индивидуальных приборов учета не ведется учет внутридомовых потерь и не учитываются расходы воды на технологические нужды (сезонная промывка системы водоснабжения). Единственным способом осуществления точного учета потребления питьевой воды является установка общедомовых приборов.
Таблица 6
Прогноз изменения объемов потребления воды и сброса
сточных вод на срок реализации инвестиционной программы
| N п/п | Показатели | Единицы измерений | Прогноз на 2011 г. | Прогноз на 2012 г. | Прогноз на 2013 г. |
| 1. | Полезный отпуск воды потребителям | тыс. куб. м | 1238,1 | 1214,1 | 1190,1 |
| 2. | Пропущено сточных вод, всего | тыс. куб. м | 1017,8 | 993,8 | 969,8 |
Основными причинами снижения объемов потребления воды и сброса сточных вод являются:
- установление индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде, отсутствие общедомовых счетчиков и учета внутридомовых потерь;
- изменение технологий производства у предприятий-потребителей, введение режима экономии ресурсов, внедрение потребителями оборотной системы водоснабжения (ООО "КТК", ОАО "БКК"), наличие у крупных предприятий собственных систем очистки сточных вод (Дистанция гражданских сооружений).
Погодные условия не оказывают практического влияния на объемы реализации.
3.Краткое описание системы водоснабжения
3.1.Действующая система водоснабжения, специфика ее функционирования
Предприятие обслуживает водозаборные сооружения на р. Быстрица, которые служат для хозяйственно-питьевых и производственных нужд населенных п. Лянгасово, п. Захарищево, п. Победилово Ленинского района г. Кирова.
Производительность водозабора - 12 тыс. куб. м/сут.
Фактический объем забираемой воды - 5,5 тыс. куб. м/сут.
После забора воды из поверхностного источника вода по водоводу, протяженностью 9 км, подается на очистные сооружения водопровода, где проходит полный цикл очистки. Далее по разводящей сети наружных сетей водопровода, протяженностью 92,9 км, питьевая вода доставляется до потребителей.
Также предприятие обслуживает водозабор, состоящий из 6 действующих артезианских скважин, служащий для обеспечения питьевой водой населения поселка Дороничи Ленинского района г. Кирова.
Скважины эксплуатируются с 1984 года. Все скважины закольцованы в единую водопроводную систему, вода по водопроводной сети Д = 100 мм подается через насосную станцию и резервуар объемом 400 куб. м в разводящую сеть п. Дороничи.
Производительность скважин - 0,7 тыс. куб. м/сут.
Фактический объем поднятой воды - 0,5 тыс. куб. м/сут.
Все скважины находятся в павильонах, зоны санитарной охраны огорожены, техническое состояние удовлетворительное.
Таблица 7
Срок эксплуатации артезианских скважин
| N п/п | Наименование | Год ввода | Срок эксплуатации | Износ, % |
| 1. | Артезианская скважина N 1 | 1987 | 23 | 92 |
| 2. | Артезианская скважина N 2 | 1987 | 23 | 92 |
| 3. | Артезианская скважина N 3 | 1984 | 26 | 100 |
| 4. | Артезианская скважина N 4 | 1984 | 26 | 100 |
| 5. | Артезианская скважина N 5 | 1984 | 26 | 100 |
| 6. | Артезианская скважина N 6 | 1986 | 24 | 96 |
Протяженность разводящих водопроводных сетей п. Дороничи - 7,4 км. Износ сетей - 90%.
3.2.Анализ существующих проблем водоснабжения п. Дороничи
Производственный контроль качества питьевой воды ведется в соответствии с рабочей программой производственного контроля.
Пробы воды берутся непосредственно на артезианских скважинах и в резервуаре.
Полный химический анализ воды проводится 1 раз в год по следующим показателям:
Таблица 8
Нормативы основных показателей качества питьевой воды
| Показатели качества питьевой воды | Норма |
| Железо | 0,3 мг/л |
| Бор | 0,5 мг/л |
| Ртуть | 0,0005 мг/л |
| Цинк | не более 5 мг/л |
| Медь | не более 1 мг/л |
Также один раз в месяц отбор проб отбирается по микробиологическим показателям.
Таблица 9
Анализ качества питьевой воды
за период 2008 - 2009 гг. п. Дороничи
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | ||||
| Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Эффективность качества, % | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Эффективность качества, % | |
| Нитраты | 72 | 72 | 100 | 72 | 12 | 17 |
| Бор | 72 | 72 | 100 | 72 | 60 | 83 |
Сравнительный анализ качества воды в 2008 г. и 2009 году показал, что в 2009 году резко увеличилось несоответствие качества питьевой воды по нитратам, что приводит к опасности жизнеобеспечения населения.
По предписанию Роспотребнадзора МУМП "Лянгасово" заказало ООО "ВятГеолКом" гидрологическое обследование для выявления причин загрязнения водоносного горизонта скважин.
После проведенного гидрологического обследования, в целях обеспечения подачи воды потребителям по нормативным показателям, ООО "ВятГеолКом" предложили бурение новой скважины с установкой кондуктором для исключения попадания загрязненных подземных вод как единственный способ избавления от превышения нитратов в питьевой воде.
4.Описание действующей системы водоотведения
4.1.Характеристика действующей системы водоотведения, специфика ее функционирования, анализ существующих проблем
МУМП "Лянгасово" осуществляет отведение и очистку сточных вод, обработку и утилизацию осадка сточных вод, предоставляя населению и юридическим лицам услуги по водоотведению.
МУМП "Лянгасово" обслуживает территориально удаленные и независимые друг от друга очистные сооружения п. Дороничи, п. Лянгасово, п. Захарищево, п. Победилово.
Таблица 10
Проектная производительность ОСК
| П. Лянгасово | 7 тыс. куб. м/сут. |
| П. Победилово | 1 тыс. куб. м/сут. |
| П. Захарищево | 0,7 тыс. куб. м/сут. |
| П. Дороничи | 0,9 тыс. куб. м/сут. |
Таблица 11
Состав очистных сооружений канализации
| П. Лянгасово | Решетки, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, насосные и воздуходувные станции, иловые площадки, сооружения глубокой очистки, хлораторные установки |
| П. Победилово | Песколовки, первичные отстойники, биофильтры, вторичные отстойники, иловые площадки, хлораторные установки |
| П. Захарищево | Песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники |
| П. Дороничи | Первичные отстойники, биофильтры, аэротенки, вторичные отстойники, насосные и воздуходувные станции, иловые площадки, сооружения доочистки |
После использования потребителями загрязненная вода (стоки) отводятся по системе самотечных коллекторов в наиболее пониженные участки рельефа, где расположены канализационные насосные станции.
Таблица 12
Общая производительность КНС
| Количество | Общая производительность КНС | |
| П. Лянгасово | 4 | 7,0 тыс. куб. м/сут. |
| П. Победилово | 1 | 1,0 тыс. куб. м/сут. |
| П. Захарищево | 1 | 0,7 тыс. куб. м/сут. |
| П. Дороничи | 1 | 0,9 тыс. куб. м/сут. |
После перекачки стоки попадают на ОСК, где проходят очистку на сооружениях механической и биологической очистки, после чего сбрасываются в природные водные источники.
Таблица 13
Сброс сточных вод в природные источники
| П. Лянгасово | Река Чернавка |
| П. Победилово | Ручей без названия |
| П. Захарищево | Река Березовка |
| П. Дороничи | Ручей Безымянный |
Фактический объем стоков, поступающих на канализационные очистные сооружения предприятия в результате промышленно-бытовой деятельности п. Дороничи, п. Лянгасово, п. Захарищево, п. Победилово Ленинского района г. Кирова, составляет:
Таблица 14
Фактический объем стоков
| П. Лянгасово | 2,31 тыс. куб. м/сут. | 843,6 тыс. куб. м/год |
| П. Победилово | 0,124 тыс. куб. м/сут. | 45,4 тыс. куб. м/год |
| П. Захарищево | 0,157 тыс. куб. м/сут. | 57,4 тыс. куб. м/год |
| П. Дороничи | 0,351 тыс. куб. м/сут. | 128,1 тыс. куб. м/год |
Протяженность находящихся в аренде и в хозяйственном ведении канализационных сетей в настоящее время составляет 48,9 км, в том числе:
Таблица 15
Протяженность канализационных сетей
| П. Лянгасово | 32,5 км |
| П. Победилово | 6,7 км |
| П. Захарищево | 3,1 км |
| П. Дороничи | 6,6 км |
Система канализации эксплуатируется более 30 лет. Оборудование ОСК п. Победилово и п. Лянгасово отработало свой ресурс.
Таблица 16
Износ оборудования ОСК
| Год ввода | Срок эксплуатации | Износ, % | |
| П. Победилово | 1970 | 40 лет | 100 |
| П. Захарищево | 1975, в 2006 г. реконструкция | 35 лет | 65 |
| П. Дороничи | 1981, в 2008 г. реконструкция | 29 лет | 50 |
| П. Лянгасово | 1976 | 34 года | 100 |
В настоящее время сточные воды поселка Победилово и поселка Захарищево подаются на очистку на отдельно расположенные поселковые очистные сооружения. Обе станции очистки имеют в своем составе сооружения механической и биологической очистки. Производительность сооружений ниже проектной, нагрузка снижена в результате уменьшения количества стоков, поступающих на очистные сооружения.
Проектная производительность ОСК п. Победилово - 1000 куб. м/сут., фактическая - 124 куб. м/сут.
Проектная производительность ОСК п. Захарищево - 700 куб. м/сут., фактическая - 157 куб. м/сут.
Технологический процесс очистки сточных вод п. Победилово из-за малого поступления сточных вод полностью нарушен, что привело к ухудшению качества очистки сбрасываемых сточных вод в водоем, подтверждаемого результатами анализов стоков.
Одно из условий выдачи лицензии МУМП "Лянгасово" на водопользование N КИР 00458 ВРИВХ - включить в план мероприятий развития предприятия реализацию проекта на передачу сточных вод от п. Победилово на очистные сооружения п. Захарищево. Реализация данного проекта - обязательное условие продления лицензии (решения) на водопользование.
Износ ОСК п. Победилово - 100%. Затраты на восстановление по предварительным расчетам составят 8 млн. руб.
В связи со значительными эксплуатационными затратами и небольшим объемом отпуска услуг содержать недогруженные сооружения нерентабельно.
"Генеральным планом" развитие инфраструктуры и строительство нового жилья в п. Победилово и п. Захарищево не предусмотрены.
Т.е. настоящая инвестиционная программа предусматривает не последующий рост объемов полезного отпуска продукции (услуг), а сокращение эксплуатационных затрат и снижение себестоимости на отпуск сточных вод потребителям данных услуг, снижение средневзвешенного тарифа населению.
4.2.Описание технологии очистки сточных вод и обработки осадков ОСК п. Захарищево. Оценка возможности присоединения дополнительных объемов
Проектная производительность ОСК п. Захарищево - 700 куб. м/сут. Сточные воды на ОСК поступают из п. Захарищево по канализационному коллектору Д = 200 мм самотеком в насосную станцию. Далее по напорному коллектору поступают в тангенциальную песколовку, состоящую из 2-х секций. Песчаная пульпа из бункеров песколовки 1 - 2 раза в сутки удаляется по иловому лотку на иловые площадки.
Далее сточная вода распределяется по двум трубопроводам в аэротенки-вытеснители. Предусмотрено два 2-коридорных аэротенка с пневматической аэрацией.
Сжатый воздух подается в аэротенки через дырчатые трубы, уложенные по дну аэротенка строго горизонтально. Пройдя коридоры, сточная вода собирается в сборные лотки аэротенков, по железобетон лоткам направляется в 2 вертикальных отстойника.
В отстойниках происходит отделение активного ила и воды.
Отстойная вода собирается в сборный лоток и отводится на каскадные фильтры доочистки.
Вода, пройдя 2-секционные каскадные фильтры, через водослив поступает в отделение контактного резервуара и контактирует с хлорной водой.
Хлорная вода подается из хлораторной по трубопроводу. После контакта вода по трубопроводу Д = 200 мм поступает в водоем: реку Березовка.
Активный ил из отстойников постоянно откачивается эрлифтами и подается в лоток ила, который распределяет циркуляционный ил по аэротенкам. Избыточный ил периодически сбрасывается самотеком по лотку на иловые площадки для подсушки.
Проектная производительность ОСК п. Захарищево - 700 куб. м/сут., фактическая - 157 куб. м/сут. Присоединение дополнительных объемов сточных вод от ОСК п. Победилово увеличит фактическую производительность до 281 куб. м/сут.
Неполная загруженность ОСК п. Захарищево приводит к неполноценной технологической очистке сточных вод.
Присоединение объемов ОСК п. Победилово позволит нормализовать технологический цикл и улучшить показатели по соответствующим нормативам ПДК.
4.3.Анализ состава поступающих в канализацию сточных вод,
эффективности удаления загрязнений на ОСК п. Победилово
и п. Захарищево, состав сбрасываемых в водный объект
сточных вод
Основными источниками загрязнений поступающих сточных вод на ОСК п. Захарищево являются следующие предприятия: ОАО "Кировплем" и котельная ОАО "КТК", на ОСК п. Победилово основными являются ОАО "Кировавиа", котельная ОАО "КТК".
Данные по качеству сточных вод представлены в таблицах 17 - 20.
Таблица 17
Качество сточных вод за период 2008 - 2009 гг.
ОСК п. Захарищево
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | ||||||||
| Поступающие стоки | Очищенные стоки | Эффективность очистки, среднегодовая | Поступающие стоки | Очищенные стоки | Эффективность очистки, среднегодовая | |||||
| Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | |||
| Взвешенные вещества | 365 | 350 | 365 | 358 | 96% | 365 | 343 | 365 | 359 | 94% |
| БПК полное | 50 | 50 | 50 | 48 | 95% | 50 | 50 | 50 | 50 | 99% |
Таблица 18
Качество сточных вод за период 2008 - 2009 гг.
ОСК п. Победилово
| Наименование | 2008 г. | 2009 г. | ||||||||
| Поступающие стоки | Очищенные стоки | Эффективность очистки, среднегодовая | Поступающие стоки | Очищенные стоки | Эффективность очистки, среднего довая | |||||
| Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | Общее количество проб | Количество проб, соответствующих нормативу | |||
| Взвешенные вещества | 365 | 230 | 365 | 165 | 45% | 365 | 230 | 365 | 150 | 41% |
| БПК полное | 51 | 36 | 51 | 25 | 49% | 51 | 36 | 51 | 20 | 39% |
Качество очистки сточных вод п. Захарищево на 99% соответствует нормативу предельно допустимой концентрации веществ (ПДК).
Качество очистки сточных вод п. Победилово не соответствует нормативу ПДК, что негативно сказывается на экологической обстановке района.
Количество анализов, превышающих норматив ПДК, по п. Победилово в 2 раза выше, чем по п. Захарищево:
Таблица 19
Отчет о соответствии контролируемых показателей
установленным нормативам (лимитам) на выпуске
с канализационных очистных п. Захарищево за 2009 г.
| Выпуск N п/п | Наименование | Количество анализов | НДС (лимиты) | Количество анализов, превышающих норматив (лимит) | MIN концентрация | MAX концентрация | Средняя концентрация |
| 1. | Взвешенные вещества, мг/л | 366 | 18,8 | 120 | 12,4 | 21,0 | 16,7 |
| 2. | ХПК, мг/л | 50 | 30 | 15 | 27 | 32 | 29,5 |
| 3. | БПК полное, мг О/л | 50 | 6,0 | 14 | 3,7 | 6,45 | 5,1 |
| 4. | Нефтепродукты, мг/л | 50 | 0,4 | 0 | 0,04 | 0,14 | 0,09 |
| 5. | Нитриты, мг/л | 50 | 1,0 | 2 | 0,04 | 0,58 | 0,31 |
| 6. | Нитраты, мг/л | 50 | 10,2 | 5 | 5,46 | 10,6 | 8,03 |
| 7. | Хлориды, мг/л | 50 | 350 | 0 | 34 | 42,54 | 38,27 |
| 8. | Сульфаты, мг/л | 50 | 500 | 0 | 56 | 110,0 | 83,0 |
| 9. | Фосфаты, мг/л | 50 | 3,5 | 14 | 1,9 | 3,8 | 2,85 |
| 10. | СПАВ, мг/л | 50 | 0,5 | 0 | 0,09 | 0,14 | 0,12 |
| 11. | Железо общее, мг/л | 50 | 0,39 | 2 | 0,13 | 0,38 | 0,26 |
| 12. | Сухой остаток, мг/л | 50 | 1000 | 0 | 507 | 522 | 514,5 |
| 13. | Азот аммонийный | 50 | 4,82 | 0 | 0,14 | 0,54 | 0,34 |
Таблица 20
Отчет о соответствии контролируемых показателей
установленным нормативам (лимитам) на выпуске
с канализационных очистных п. Победилово за 2009 г.
| Выпуск N п/п | Наименование | Количество анализов | НДС (лимиты) | Количество анализов, превышающих норматив (лимит) | MIN концентрация | MAX концентрация | Средняя концентрация |
| 1. | Взвешенные вещества, мг/л | 366 | 9 | 223 | 4,6 | 13,4 | 9 |
| 2. | ХПК, мг/л | 50 | 30 | 45 | 35 | 78 | 56,5 |
| 3. | БПК полное, мг О/л | 50 | 6,0 | 50 | 9,9 | 13,8 | 11,8 |
| 4. | Нефтепродукты, мг/л | 50 | 0,3 | 0 | 0,035 | 0,13 | 0,08 |
| 5. | Нитриты, мг/л | 50 | 1,0 | 2 | 0,207 | 0,63 | 0,42 |
| 6. | Нитраты, мг/л | 50 | 10,2 | 5 | 3,7 | 7,5 | 5,6 |
| 7. | Хлориды, мг/л | 50 | 350 | 0 | 28 | 127 | 77,5 |
| 8. | Сульфаты, мг/л | 50 | 500 | 0 | 39 | 125 | 82 |
| 9. | Фосфаты, мг/л | 50 | 3,5 | 14 | 2,07 | 5,3 | 3,6 |
| 10. | СПАВ, мг/л | 50 | 0,5 | 0 | 0,35 | 0,5 | 0,27 |
| 11. | Железо общее, мг/л | 50 | 0,3 | 2 | 0,18 | 0,44 | 0,31 |
| 12. | Сухой остаток, мг/л | 50 | 1000 | 0 | 410 | 708 | 559 |
| 13. | Азот аммонийный | 50 | 1,5 | 46 | 2,7 | 7,4 | 5,05 |
5.Предлагаемые мероприятия инвестиционной программы
5.1.Строительство напорного канализационного коллектора от КОС п. Победилово до КОС п. Захарищево Ленинского района г. Кирова
Технологический процесс очистки сточных вод п. Победилово из-за малого поступления сточных вод полностью нарушен, что привело к ухудшению качества очистки сбрасываемых сточных вод в водоем, подтверждаемого результатами анализов стоков.
Износ оборудования ОСК п. Победилово - 100%. На очистных сооружениях канализации п. Захарищево проведена модернизация в 2006 году.
В связи со значительными эксплуатационными затратами и небольшим объемом отпуска услуг содержать недогруженные сооружения п. Победилово нерентабельно.
Для решения этой проблемы данным проектом предусмотрено строительство двух напорных коллекторов для подачи стоков п. Победилово на очистку. Оба коллектора рассчитаны на подачу 100% расхода стоков. Перехват стока осуществлен в приемной камере очистных сооружений. Трасса проложена по незастроенной территории с учетом минимальной протяженности коллекторов. Точка подключения к системе очистки п. Захарищево - приемная камера очистных сооружений.
Реализация этого проекта позволит улучшить качество услуг водоотведения сточных вод от населения п. Победилово, позволит предприятию работать в безаварийном режиме, улучшить экологическую обстановку региона, снизить средневзвешенный тариф для населения.
5.2.Бурение скважины п. Дороничи
Анализ качества воды скважин п. Дороничи в 2009 году показал несоответствие качества питьевой воды по нитратам, что приводит к опасности жизнеобеспечения населения.
В связи с предписанием Управления Роспотребнадзора по Кировской области от 18 июня 2009 г. "Об устранении выявленных нарушений санитарных правил по обеспечению содержания вредных химических веществ (нитратов, бора) в питьевой воде, подаваемой населению пос. Дороничи" предприятию необходимо в срок до 01.01.2010 устранить превышение содержания вредных химических веществ (нитратов, бора) в питьевой воде.
Гидрологические обследования ООО "ВятГеолКом", направленные на выявление причин загрязнения водоносного горизонта скважин, показали, что решение данной проблемы возможно только путем строительства новой скважины.
Реализация данного проекта позволит повысить надежность и качество обеспечения населения пос. Дороничи водой для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения.
6.Экономическая эффективность мероприятий
6.1.Расчет экономической эффективности на водоотведение п. Победилово и п. Захарищево
Расчет экономической эффективности от внедрения мероприятий заключается в расчете оптимизации затрат на водоотведение п. Победилово и п. Захарищево.
Условия расчета: окончание строительства по инвестиционному проекту - конец 2013 года.
6.1.1.Энергосбережение:
Таблица 21
Годовые затраты электроэнергии на ОСК п. Победилово
| N п/п | Объекты | Годовое потребление электрической энергии, тыс. Квт/час | Цена, руб. (прогноз 2014 г.) | Годовые затраты, тыс. руб. |
| 1. | ОСК | 12,71 | 3,672 | 46,7 |
| 2. | КНС | 20,43 | 3,672 | 75 |
| Всего | 33,14 | 121,7 |
Таблица 22
Дополнительные годовые затраты электроэнергии на ОСК
п. Захарищево при передаче объемов сточных вод
с ОСК п. Победилово
| N п/п | Объекты | Годовое потребление электрической энергии, тыс. Квт/час | Цена, руб. (прогноз 2014 г.) | Годовые затраты, тыс. руб. |
| 1. | КНС | 30 | 3,672 | 110,2 |
| Годовая экономия | 3,14 | 11,5 |
6.1.2.Экономия фонда оплаты труда (ФОТ).
Очистные сооружения обслуживает 3 человека.
Годовой фонд рабочего времени - 4380 человеко-часов.
Расчет экономии ФОТ в 2012 году:
оплата труда: 4380 человеко-час. x 32,39 x 1,4 x 1,15 = 228,4 тыс. руб.;
годовое вознаграждение: 4380 человеко-час. x 32,39 x 2 / 12 x 1,15 = 27,2 тыс. руб.;
начисления на заработную плату 26,2%: (228,4 + 27,2) x 26,2% = 67 тыс. руб.
Итого экономия по ФОТ - 322,6 тыс. руб./год.
6.1.3.Экономия прочих затрат.
Материалы (химреактивы) - 32 тыс. руб.
Аренда ОСК п. Победилово (п. п. 274, 275, 278, 279, 281 договора аренды) - 37,4 тыс. руб./год.
Платные анализы - 48 тыс. руб.
Итого экономия по прочим затратам: 117,4 тыс. руб.
6.1.4.Прочие условия расчета оптимизации затрат.
Обслуживание дополнительных объемов сточных вод не повлечет за собой увеличение численности работников, дополнительный объем коллектора планируется обслуживать без повышения численности работников.
Таким образом, при присоединении дополнительных объемов сточных вод п. Победилово к ОСК п. Захарищево экономия затрат составит 451,5 тыс. руб. в год.
7.Организационный план реализации инвестиционной программы
7.1.Строительство напорного канализационного коллектора от КОС п. Победилово до КОС п. Захарищево Ленинского района г. Кирова
Срок реализации - 2011 - 2013 гг.
Описание мероприятия: строительство двух напорных коллекторов для подачи стоков п. Победилово на очистку. Оба коллектора рассчитаны на подачу 100% расхода стоков. Перехват стока осуществлен в приемной камере очистных сооружений. Трасса проложена по незастроенной территории с учетом минимальной протяженности коллекторов. Точка подключения к системе очистки п. Захарищево - приемная камера очистных сооружений.
Реализация этого проекта позволит улучшить качество услуг водоотведения сточных вод от населения п. Победилово, позволит предприятию работать в безаварийном режиме, улучшить экологическую обстановку региона, снизить средневзвешенный тариф для населения.
Таблица 23
Основные технические показатели по проекту "Строительство
напорного канализационного коллектора от КОС п. Победилово
до КОС п. Захарищево Ленинского района г. Кирова"
┌────┬────────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐ │ N │ Наименование показателей │ Единица │ Водоотведение │ │п/п │ │ измерения │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │1. │Производительность: │ │ │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.1.│Суточная │ куб. м │ 250 │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │1.2.│Годовая │тыс. куб. м│ 91,25 │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │2.1.│Длина трассы напорного коллектора │ км │ 2,230 │ ├────┼────────────────────────────────────────┼───────────┼───────────────┤ │2.2 │Длина трубопроводов ПЭ 160 x 9,5 │ пог. м │ 4455 │ └────┴────────────────────────────────────────┴───────────┴───────────────┘
7.2.Бурение скважины п. Дороничи
Срок реализации - 2011 год.
Описание мероприятия: бурение новой скважины с установкой кондуктором для исключения попадания загрязненных подземных вод с целью обеспечения потребителей питьевой водой, отвечающей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Реализация этого проекта позволит улучшить качество услуг водоснабжения.
Таблица 24
Основные технические показатели по проекту
"Бурение скважины п. Дороничи"
| N п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Водоотведение |
| 1. | Производительность: | ||
| 1.1. | Суточная | куб. м | 100 |
| 1.2. | Годовая | тыс. куб. м | 36,5 |
Таблица 25
Предлагаемые мероприятия инвестиционной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |
| 1. | Бурение скважины п. Дороничи (мощность 100 куб. м/сут.) | 1719,9 | 424,5 | 271,0 | 2415,4 |
| 2. | Строительство напорного канализационного коллектора (2,23 км; 250 куб. м/сут) | 7229,2 | 3704,3 | 130,8 | 11064,3 |
| Всего | 8949,1 | 4128,8 | 401,8 | 13479,7 |
Объем финансирования по каждому объекту в разбивке по годам и кварталам указан в приложении 1 "Расчет финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. с НДС".
8.Финансовый план реализации инвестиционной программы
8.1.Механизм финансирования.
Состав и структура финансовых источников
Все мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории МО.
Для обеспечения бесперебойными и качественными услугами водоснабжения потребителей п. Дороничи Ленинского района г. Кирова и водоотведения потребителей п. Победилово Ленинского района г. Кирова, достижения баланса интересов потребителей коммунальных услуг и самих предприятий коммунального комплекса осуществление мероприятий инвестиционной программы предусматривается производить за счет:
1) амортизационных отчислений (тарифа);
2) нераспределенной прибыли;
3) установления надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.
В связи с тем, что предполагаемые сроки капитальных вложений и осуществления иных платежей по программе не всегда будут совпадать со сроками поступления средств от тарифа (амортизационные отчисления) и надбавок к тарифам, возникнет необходимость привлечения кредитных ресурсов в размере 7675 тыс. руб.
Таким образом, источником финансирования программы будут как средства от тарифа (амортизационные отчисления), от нераспределенной прибыли прошлых лет, надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение, так и заемные средства.
Источником возврата инвестиций являются: амортизационные отчисления, нераспределенная прибыль прошлых лет, надбавки к тарифам (приложение 1 "Расчет финансовых потребностей за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. с НДС").
Использование для финансирования мероприятий таких источников, как тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, а также бюджетных средств в инвестиционной программе не предусматривается.
Использование при финансировании средств организации, которые планируется получить от установления надбавок к тарифам, позволит сформировать стабильную систему финансирования инвестиционной программы.
Стабильность источника финансирования делает возможным планомерное выполнение мероприятий программы, тем самым обеспечивается достижение целевых индикаторов, определяющих стратегию развития организации, направленную на достижение высокого уровня оказания услуг потребителям.
8.2.Расчет финансовых потребностей
Затраты на выполнение инвестиционной программы складываются из совокупности затрат на реализацию входящих в нее мероприятий.
В расчет финансовых потребностей включены затраты на выполнение проектных, строительно-монтажных работ (подрядным способом), прочие расходы. Расчет проведен на основе укрупненных показателей стоимости модернизации. Объем финансовых потребностей может быть скорректирован после разработки проектной документации по каждому конкретному объекту модернизации.
Сроки реализации программы определены с учетом объективной необходимости осуществления мероприятий, вошедших в нее. Расчет затрат на их осуществление производился с применением индексов изменения сметной стоимости СМР за март 2010 г. к базе ТЕР-2001 и прогнозных индексов-дефляторов стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта для Кировской области к уровню цен марта 2010 г. (приложение 2 "Укрупненные сметы затрат по проектам").
При расчете финансовых потребностей учтены дополнительные налоговые платежи, возникающие в связи с реализацией инвестиционной программы (налог на прибыль организаций, налог на имущество).
В связи с необходимостью привлечения кредитных ресурсов в общий объем финансовых потребностей включены также проценты за пользование заемными средствами (ставка 15,4% годовых) (приложение 3 "График финансирования и возврата заемных средств МУМП "Лянгасово").
8.3.План финансирования
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по водоотведению, - 20755,4 тыс. руб. с НДС, финансовые потребности за счет надбавки - 5704,9 тыс. руб. с НДС.
Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по водоснабжению, - 4486,7 тыс. руб. с НДС, финансовые потребности за счет надбавки - 3219,8 тыс. руб. с НДС.
Таблица 26
Расчет финансовых потребностей
за счет надбавки к тарифу, тыс. руб. с НДС
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Всего по ИП | ||
| 1. | Водоснабжение | ||||
| 1.2. | Финансовые потребности | 2474,4 | 1209,6 | 802,7 | 4486,7 |
| Стоимость работ по инвестиционной программе | 1719,9 | 424,5 | 271,0 | 2415,4 | |
| Возврат кредита | 316,7 | 543,0 | 407,2 | 1266,9 | |
| Проценты | 114,0 | 108,3 | 26,1 | 248,4 | |
| Налог | 323,8 | 133,8 | 98,4 | 556,0 | |
| на прибыль | 314,3 | 93,6 | 51,2 | 459,1 | |
| на имущество | 9,5 | 40,2 | 47,2 | 96,9 | |
| 1.3. | Источники финансирования | 1266,9 | 0,0 | 0,0 | 1266,9 |
| Кредит | 1266,9 | 1266,9 | |||
| 1.4. | Финансовые потребности за счет надбавки | 1207,5 | 1209,6 | 802,7 | 3219,8 |
| 2. | Водоотведение | ||||
| 2.1. | Финансовые потребности | 9423,9 | 7756,6 | 3574,9 | 20755,4 |
| Стоимость работ по инвестиционной программе | 7229,2 | 3704,3 | 130,8 | 11064,3 | |
| Возврат кредита | 677,0 | 2779,4 | 2951,7 | 6408,1 | |
| Проценты | 243,6 | 537,6 | 189,0 | 970,3 | |
| Налог | 1274,0 | 735,4 | 303,4 | 2312,8 | |
| на прибыль | 1274,0 | 735,4 | 60,0 | 2069,4 | |
| на имущество | 243,4 | 243,4 | |||
| 2.2. | Источники финансирования | 7588,9 | 5580,8 | 1880,8 | 15050,5 |
| Кредит | 2708,1 | 3700,0 | 6408,1 | ||
| Собственные средства предприятия | 4880,8 | 1880,8 | 1880,8 | 8642,4 | |
| Амортизация | 1880,8 | 1880,8 | 1880,8 | 5642,4 | |
| Прибыль | 3000,0 | 3000,0 | |||
| 2.3. | Финансовые потребности за счет надбавки | 1834,9 | 2175,8 | 1694,1 | 5704,9 |
| 3. | Всего по программе | ||||
| 3.1. | Финансовые потребности | 11898,3 | 8966,3 | 4377,6 | 25242,1 |
| Стоимость работ по инвестиционной программе | 8949,1 | 4128,8 | 401,8 | 13479,7 | |
| Возврат кредита | 993,7 | 3322,4 | 3358,9 | 7675,0 | |
| Проценты | 357,6 | 645,9 | 215,1 | 1218,7 | |
| Налог | 1597,8 | 869,2 | 401,7 | 2868,7 | |
| на прибыль | 1588,3 | 829,0 | 111,1 | 2528,4 | |
| на имущество | 9,5 | 40,2 | 290,6 | 340,3 | |
| 3.2. | Источники финансирования | 8855,8 | 5580,8 | 1880,8 | 16317,4 |
| Кредит | 3975,0 | 3700,0 | 0,0 | 7675,0 | |
| Собственные средства предприятия | 4880,8 | 1880,8 | 1880,8 | 8642,4 | |
| Амортизация | 1880,8 | 1880,8 | 1880,8 | 5642,4 | |
| Прибыль | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | |
| 3.3. | Финансовые потребности за счет надбавки | 3042,5 | 3385,5 | 2496,8 | 8924,7 |
9.Расчет надбавки к тарифу для реализации инвестиционной программы
Так как все мероприятия инвестиционной программы направлены на повышение качества оказываемых услуг водоснабжения и водоотведения, улучшение экологической ситуации на территории МО, их предполагается производить за счет установления надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение.
Надбавки к тарифам рассчитываются как частное от деления финансовых потребностей, финансируемых за счет надбавок к тарифам на водоснабжение, и водоотведение к объему продаж услуг в соответствующем году.
Таблица 27
Расчет надбавки к тарифу МУМП "Лянгасово" на услуги
водоснабжения и водоотведения в 2011 - 2013 гг.
| N п/п | Наименование мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | Всего |
| 1. | Водоснабжение | ||||
| 1.1. | Финансовые потребности за счет надбавки | 1207,5 | 1209,6 | 802,7 | 3219,8 |
| 1.2. | Объем | 1238,1 | 1214,1 | 1190,1 | 3642,3 |
| 1.3. | Надбавка к тарифу с НДС | 0,98 | 1,00 | 0,67 | 0,88 |
| 1.4. | Надбавка к тарифу без НДС | 0,83 | 0,84 | 0,57 | 0,75 |
| 2. | Водоотведение | ||||
| 2.1. | Финансовые потребности за счет надбавки | 1834,9 | 2175,8 | 1694,1 | 5704,9 |
| 2.2. | Объем | 1017,8 | 993,8 | 969,8 | 2981,4 |
| 2.3. | Надбавка к тарифу с НДС | 1,80 | 2,19 | 1,75 | 1,91 |
| 2.4. | Надбавка к тарифу без НДС | 1,53 | 1,86 | 1,48 | 1,62 |
10.Порядок реализации инвестиционной программы
10.1.Порядок корректировки надбавок к тарифам на водоснабжение и водоотведение
Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей МУМП "Лянгасово" на реализацию инвестиционной программы оптимизации инфраструктуры объектов водоснабжения и водоотведения, недопустимости возникновения убытков в ходе реализации инвестиционной программы и невозможности возмещения затрат из источников, прямо не предусмотренных действующим законодательством.
В целях снижения рисков предполагается механизм ежегодной корректировки надбавок.
Под основаниями ежегодной корректировки тарифа, в частности, но неисключительно, понимается:
- фактический сложившийся объем продаж меньше, чем принятый для расчета при разработке инвестиционной программы;
- изменение размера затрат на реализацию программы вследствие увеличения темпа инфляции по составляющим затрат в сравнении с расчетным;
- значительное отклонение размера затрат на реализацию мероприятий программы, полученное в результате уточнения сметной стоимости работ, посредством разработки технической документации;
- увеличение ставки банковского кредита в сравнении с расчетной для инвестиционной программы;
- в случае установления предельного индекса роста тарифов ниже уровня, позволяющего обеспечить выполнение инвестиционной программы.
11.Система мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы
В соответствии со ст. 16 ФЗ "Об основах государственного регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" N 210-ФЗ мониторинг выполнения инвестиционной программы организации коммунального комплекса проводится соответствующими органами регулирования в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и своевременного принятия решения о развитии систем коммунальной инфраструктуры.
Порядок и условия проведения мониторинга выполнения показателей инвестиционной программы установлены Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 N 48. Органами, осуществляющими мониторинг инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, являются органы регулирования муниципальных образований, представительные органы местного самоуправления, которые утвердили инвестиционную программу организации коммунального комплекса в соответствии с законодательством о регулировании тарифов организаций коммунального комплекса.
В таблице 28 приведены индикаторы для проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы. Согласно Методике отчетным периодом проведения мониторинга выполнения инвестиционной программы является квартал.
Таблица 28
Индикаторы выполнения инвестиционной программы
| N п/п | Наименование индикатора выполнения инвестиционной программы | Норма | 2008 год | 2009 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| 1. | Водоснабжение | ||||||
| 1.1. | Качество отпущенной воды: | ||||||
| - нитраты, мг/л | 45 | 90 | 91 | 90 | 45 | 45 | |
| - количество проб, соответствующих нормативу, % | 100% | 100% | 17% | 20% | 100% | 100% | |
| 1.2. | Износ оборудования (по заменяемой скважине п. Дороничи), % | 100% | 100% | 1% | 5% | 9% | |
| 2. | Водоотведение | ||||||
| 2.1. | Эффективность очистки сточных вод: | ||||||
| - по взвешенным веществам, % | 100% | 45% | 41% | 41% | 100% | 100% | |
| - БПК полное, % | 100% | 49% | 39% | 39% | 100% | 100% | |
| 2.2. | Годовой объем очистки стоков ОСК п. Захарищево, тыс. куб. м | 256 | 57 | 57 | 57 | 102,3 | 102,3 |
12.Выводы и заключения
Инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей предприятия на ее реализацию, недопустимости возникновения убытков в ходе ее реализации и невозможности возмещения затрат из источников, прямо не предусмотренных действующим законодательством.
Разработанная трехлетняя инвестиционная программа позволит путем строительства канализационного коллектора и новой скважины оптимизировать затраты на водоотведение п. Победилово и п. Захарищево, на водоснабжение п. Дороничи, обеспечить требуемое качество услуг.
Экономическая эффективность инвестиционной программы после окончания ее реализации составит 451,5 тыс. руб./год по водоотведению.
Социальный эффект инвестиционной программы состоит в обеспечении соответствия надежности коммунальной канализации и водоснабжения экологической безопасности населенных пунктов Ленинского района г. Кирова требованиям СНиП 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети и сооружения", требованиям СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".