Приложение к Решению от 27.12.2010 г № 47/2 Таблица
Сводная таблица затрат и прибыли, включенных в тариф на услугу системы водоснабжения ООО «Радужнинский завод жби», Г. Киров, на 2011 г.
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Факт, 5 месяцев 2009 года | Включено в тариф на 2010 год | Факт, I квартал 2010 года | Ожидаемое на 2010 г. | По расчету предприятия на 2011 г. | Данные РСТ на 2011 г. | Отклонение (-, +) | Структура, % |
| 1. | Натуральные показатели | |||||||||
| 1.1. | Поднято воды | тыс. куб. м | 73,364 | 174,200 | 56,147 | 163,853 | 185,012 | 185,012 | 0,0 | |
| 1.1.1. | Потери | тыс. куб. м | 0,0 | |||||||
| 1.1.2. | Потери | % | 0,0 | |||||||
| 1.2. | Реализовано воды | тыс. куб. м | 73,364 | 174,200 | 56,147 | 163,853 | 185,012 | 185,012 | 0,0 | |
| 1.2.1. | Подразделения предприятия | тыс. куб. м | 13,146 | 30,000 | 7,471 | 25,529 | 30,000 | 30,000 | 0,0 | |
| 1.2.1. | Бюджетные (федеральный бюджет) | тыс. куб. м | 1,600 | 1,600 | 1,600 | 0,0 | ||||
| 1.2.2. | Прочие потребители | тыс. куб. м | 60,218 | 144,200 | 48,676 | 138,324 | 155,012 | 155,012 | 0,0 | |
| 1.2.3. | В т.ч. население | тыс. куб. м | 0,0 | |||||||
| 2. | Расходы на производство услуги | 0,0 | ||||||||
| 2.1. | Реагенты | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 16,02 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.2. | Затраты на оплату труда: | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | ||||||
| численность | человек | 0,0 | ||||||||
| средняя заработная плата | руб. | 0,0 | ||||||||
| 2.3. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.4. | Амортизация | тыс. руб. | 10,7 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 2.5. | Аренда | тыс. руб. | 362,5 | 870,00 | 217,50 | 652,50 | 870,00 | 870,0 | 0,0 | 23,4 |
| 2.6. | Ремонт и техническое обслуживание: | тыс. руб. | 60,00 | 8,60 | 191,02 | 36,26 | - 154,8 | 1,0 | ||
| в т.ч. капитальный | 0,0 | |||||||||
| материалы и запасные части | 22,5 | 3,35 | 22,5 | 268,3 | 14,12 | |||||
| 2.7. | Цеховые | тыс. руб. | 74,45 | 53,56 | 277,9 | 364,6 | 188,3 | - 176,3 | 5,1 | |
| 2.8. | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,0 | 0,0 | ||||||
| 2.9. | Оплата покупной воды | тыс. руб. | 979,4094 | 2325,57 | 749,5625 | 2187,438 | 2469,9102 | 2469,91 | ||
| 2.10. | Общеэксплуатационные | тыс. руб. | 275,6 | 140,62 | 594,4 | 728,7 | 141,58 | - 587,1 | 3,8 | |
| 2.11. | Прочие | тыс. руб. | 33,1 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 3. | Итого расходов | тыс. руб. | 1691,92 | 3337,89 | 1173,19 | 3734,69 | 4892,61 | 3720,20 | - 1172,4 | 33,2 |
| 4. | Себестоимость | руб./куб. м | 23,06 | 19,16 | 20,90 | 22,79 | 26,44 | 20,11 | - 6,34 | |
| 5. | Прибыль | тыс. руб. | 8,82 | 0,48 | 9,90 | |||||
| 5.1. | На развитие производства | тыс. руб. | ||||||||
| 5.2. | На социальное развитие | тыс. руб. | ||||||||
| 5.3. | На прочие цели | тыс. руб. | 8,34 | 9,35 | ||||||
| Налоги | тыс. руб. | 0,48 | 0,48 | 0,54 | ||||||
| 6. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 1700,74 | 3337,89 | 1173,19 | 3735,17 | 4902,5 | 3720,20 | - 1182,3 | |
| 7. | Экономически обоснованный тариф | руб./куб. м | 23,18 | 19,16 | 20,90 | 22,80 | 26,50 | 20,11 | ||
| 8. | Действующий тариф | руб. | 18,89 | |||||||
| Рентабельность | % | 0,0 | ||||||||
| 9. | Рост действующему тарифу | 106,4% | ||||||||
| 9.1. | Удельные нормы расхода | |||||||||
| Электроэнергия: | кВт.ч/куб. м | |||||||||
| подъем | ||||||||||
| 10. | Очистка |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
ЗАТРАТ И ПРИБЫЛИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ТАРИФ НА УСЛУГУ
ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ, ОКАЗЫВАЕМУЮ НА ТЕРРИТОРИИ СПАС-ТАЛИЦКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2011 ГОД ООО "ВОДОКАНАЛ"
ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | По расчету предприятия на 2011 г. | По расчету РСТ на 2011 г. | |||
| сумма | структура | сумма | структура | отклонение | |||
| 1. | Натуральные показатели | ||||||
| 1.1. | Поднято воды | тыс. куб. м | 13,30 | 13,30 | |||
| 1.2. | Подано воды в сеть, в т.ч.: | тыс. куб. м | 13,30 | 13,30 | |||
| потери | тыс. куб. м | 1,20 | 1,20 | ||||
| % | 9% | 9% | |||||
| 1.1. | Отпущено воды всего, в т.ч.: | тыс. куб. м | 12,10 | 100% | 12,10 | 100% | |
| бюджетные потребители | тыс. куб. м | 0,10 | 1% | 0,10 | 1% | ||
| население | тыс. куб. м | 11,60 | 96% | 11,60 | 96% | ||
| прочие потребители | тыс. куб. м | 0,40 | 3% | 0,40 | 3% | ||
| 2. | Расходы на производство услуги | ||||||
| 2.1. | Электроэнергия | тыс. руб. | 96,00 | 25% | 95,76 | 33% | - 0,24 |
| 2.2. | Амортизация | тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 2.3. | Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 76,70 | 20% | 76,65 | 26% | - 0,05 |
| в т.ч. капитальный | 76,70 | 76,65 | |||||
| 2.4. | Проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | 0,00 | ||||
| 2.5. | Затраты на оплату труда: | тыс. руб. | 74,90 | 19% | 58,27 | 20% | - 16,63 |
| численность | человек | 0,9 | 0,70 | - 0,20 | |||
| средняя заработная плата | руб. | 6937,00 | 6937,00 | 0,00 | |||
| 2.6. | Отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 25,60 | 7% | 19,93 | 7% | - 5,67 |
| 2.7. | Прочие прямые расходы | тыс. руб. | 104,00 | 27% | 43,28 | 15% | - 60,72 |
| 2.8. | Цеховые расходы | тыс. руб. | 10,30 | 3% | 0% | - 10,30 | |
| 2.9. | Общеэксплуатационные расходы | тыс. руб. | |||||
| 3. | Итого расходов | тыс. руб. | 387,50 | 100% | 293,89 | 100% | - 93,61 |
| 4. | Себестоимость | руб./куб. м | 32,02 | 24,29 | - 7,74 | ||
| 5. | Прибыль | тыс. руб. | 4,00 | 2,96 | - 1,04 | ||
| 5.1. | На развитие производства | тыс. руб. | |||||
| 5.2. | На социальное развитие | тыс. руб. | |||||
| 5.3. | Налоги, сборы, платежи | тыс. руб. | 4,00 | 2,96 | - 1,04 | ||
| 6. | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 391,50 | 296,85 | - 94,65 | ||
| 7. | Экономически обоснованный тариф | руб./куб. м | 32,36 | 24,53 | - 7,82 | ||
| 8. | Рентабельность | % | |||||
| 9. | Действующий тариф для населения | руб. | 21,66 | 21,66 | |||
| 10. | Темп роста | % | 149,4% | 113,3% | |||
| 11. | Удельная норма расхода электроэнергии | кВт.ч/куб. м | 1,50 | 1,50 |